期货投资的艺术:在不确定性中寻找确定性

期货投资的艺术:在不确定性中寻找确定性

在不确定性中寻找确定性

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作品简介

从事期货行业20载的资深专家黄圣根,业内人称“黄铜铝”、客户人称“黄market”,从1993年抱定期货这一终身职业以来,始终以兢兢业业、几近痴迷的态度探索期货盈利之道,期间既有为客户赚取无数的超级业绩,也有赔去一半的血泪史。在历经期货投资的大浪淘沙之后,他终于掌握了稳定获利的心得,遂写就《期货投资的艺术:在不确定性中寻找确定性》,与读者坦诚共享。

这也许是世界上最贵的一副对联

上联:止损永远是对的,错了也对

下联:死扛永远是错的,对了也错

横批:止损无条件

这是我及我的客户们花了几千万元买来的教训。

根据多年来的交易经验,我试着从如何选择交易方向、入市点、出市点、资金管理、如何调整心态这五个方面去探索期货投资的规律。

作者结合自己近20年的期货实际操作经验,从交易方向、入市点、出市点的选择到资金管理、心态调整,再到各交易品种的操作特点、套期保值交易等方面全面系统地介绍了期货投资应有的投资理念和策略。

本书适用于期货投资者、期货从业人员、证券投资者、证券从业人员、基金和其他金融工作者。

黄圣根

中粮期货北京营业部总经理

毕业于昆明理工大学国土资源学院选矿专业,最初在中国有色工程设计研究总院从事设计、科研工作。1993年年底加盟北京金鹏期货经纪有限公司,任交易部部长助理,因为对客户的出色指导,成为中国第一代明星期货经纪人。2000年年底加盟首创期货经纪有限公司,任资产管理部经理。2004年6月开始加盟中国最有影响的期货公司——中粮期货有限公司。

从1993年年底至今,黄圣根一直从事客户交易指导和期货实际操作,有近20年的期货交易实践经验,同时以稳健的操作风格、良好的交易业绩和敬业精神著称期货业。他既有过高达1000%的年回报,也有过50%左右的年亏损。虽然他长期的交易结果盈利颇丰,但因期货属于高风险、高收益的投资方式,所以他始终把风险控制放在第一位,并日积月累总结出一套自己的操作方法和投资理念。在他看来,期货市场赚大钱的人不一定是高手,只有在严格控制风险的情况下,长期下来相对稳定赚钱的方法才值得借鉴和学习。

黄圣根因早年主要从事铜、铝的期货交易,被业界称为“黄铜铝”;他当时所指导的客户群因数量多、投资回报高而被称为“黄家大院”。为确保成交,黄圣根经常使用“市价指令”,因此还常被客户称为“黄market”。此外,他还曾经因投资收益高而被“期货黑客”跟踪操作。

《中国期货杂志》《中国证券报》《工商时报》《期货日报》《证券时报》《北京现代商报》《证券市场红周刊》等多家媒体都发表过他的多篇分析和研究文章,其研究文章被搜狐、和讯、人民网、新华网、世界经理人等国内多家著名网站刊登和转载。国内著名电视财经媒体《财富中国》曾多次邀请其做专题采访。2004年4月他应邀到北京大学进行讲座,获得好评。

作品目录

  1. 期货投资的艺术:在不确定性中寻找确定性
  2. 推荐序 我劝天公重抖擞
  3. 自序 天比心高——谈期货投资之道
  4. 第1章 期货风险真面目
  5. 期货投资的特点与机遇
  6. 1.1 期货投资的三个特点
  7. 1.1.1 期货投资的时限性
  8. 1.1.2 期货交易的双向性
  9. 1.1.3 期货投资的高风险与高收益性
  10. 1.2 对期货投资特点的再认识
  11. 第2章 合力打造赢利
  12. 期货投资获利的三种方式和五个方面
  13. 2.1 期货投资获利的三种方式
  14. 2.2 实现期货投资赢利的五个方面
  15. 2.2.1 选择好交易方向
  16. 2.2.2 选择好入市点
  17. 2.2.3 选择好出市点
  18. 2.2.4 充分合理地运用资金
  19. 2.2.5 保持良好的交易心态
  20. 第3章 在矛盾中选择
  21. 期货投资如何选择交易方向
  22. 3.1 基本分析及注意事项
  23. 3.1.1 为什么供应更宽松,价格反而上涨了呢
  24. 3.1.2 进行基本面分析应该注意的事项
  25. 3.2 技术分析及注意事项
  26. 3.3 基本面分析与技术分析的关系
  27. 第4章 来得早不如来得巧
  28. 期货投资如何选择入市点
  29. 第5章 一石激起千层浪
  30. 牛皮市突破形态的研究
  31. 5.1 牛皮市突破的概念
  32. 5.2 牛皮市突破跟进操作赢利的可能性
  33. 5.3 牛皮市突破如何操作
  34. 5.3.1 突破方向与目前技术趋势的关系
  35. 5.3.2 收盘方向与突破方向的关系
  36. 5.3.3 牛皮市突破时跟进赢利的可能性与牛皮盘整天数的关系
  37. 5.3.4 牛皮市突破方向与目前技术走势一致且收盘方向与突破方向也一致时,跟进操作获利的可能性
  38. 第6章 善始更要善终
  39. 期货投资如何选择出市点
  40. 6.1 期货价格惯性
  41. 6.2 出市点的选择
  42. 6.2.1 像选择入市点一样选择出市点,把平仓当开仓来做
  43. 6.2.2 设置跟踪止损
  44. 6.2.3 让赢利目标远大于止损幅度
  45. 6.2.4 亏损时及时止损,赢利头寸一直持有到不得不平仓
  46. 6.2.5 顺势开仓之后一直持有,直到趋势发生变化才平仓
  47. 6.3 几种持仓方法的对比
  48. 第7章 止损值万金
  49. 期货投资的风险控制
  50. 7.1 止损的重要性
  51. 7.2 为什么投资者会常常不止损
  52. 7.3 如何进行止损
  53. 7.4 期货市场是不是合法的赌场
  54. 第8章 在资金效率与风险之间寻找平衡
  55. 期货投资的资金管理
  56. 8.1 合理的资金管理原则
  57. 8.2 具体的资金管理方法
  58. 第9章 心态决定成败
  59. 期货投资的心态调整
  60. 9.1 为什么开仓容易平仓难
  61. 9.2 抛开过去,不顾未来,着眼现在
  62. 9.3 第一印象
  63. 9.4 错觉
  64. 9.5 掩耳盗铃与锁仓
  65. 9.6 芝麻、西瓜与指令
  66. 9.7 莫与市场赌气
  67. 9.8 坚持就是胜利
  68. 9.9 知行合一
  69. 后记 真实的谎言
  70. 还期货市场本来面目
载入中

热门划线

  1. 由于期货投资的方向性特点,绝大部分期货投资者都把主要甚至全部精力放在如何判断期货价格走势的方向上,而忽视了期货操作的其他重要方面,比如如何持有头寸、如何进行资金管理、如何调整心态。4 人
  2. 基本因素分析法主要分析的就是供求关系4 人
  3. 在实际交易过程中,我们还会遇到这样的情形,比如我们对某一期货合约从基本面分析认为要跌,而技术分析上价格一直在涨,上涨幅度还挺大,但不久之后,价格又跌了回来,跌的比涨的还多,有的投资者会因此后悔自己当初做空时不应该止损,而应该增加空头头寸,我认为这样的想法是错误和非常危险的,因为期货价格变化本身就具有较大的不确定性,价格跌下来是事先无法确认的,即使可以确认,如果资金管理不好,保证金不够,也可能会被强制平仓,牺牲在黎明前的黑暗里而等不到价格下跌。这就是所谓的“过早看对等于看错”。4 人
  4. 如何分步建仓,我的经验主要有以下四点。①对价格走势进行分析但有基本判断时,先建一小部分头寸,一般为总资金量的20%~25%,初次建仓时若遇高概率点位,资金运用量可以到50%左右。②建仓之后,如果价格朝相反方向走,则按事先制定的止损原则及时止损,如果价格朝预计方向发展,形成突破或走势较为明显时(把握性大时),再追加大部分头寸(为开始时的两三倍),如果价格朝预计方向发展,但不属于把握性大的情况,则只少量增加头寸,一般不超过最初的头寸量,甚至只维持原来的头寸量4 人
  5. 对于一般的投机者,应遵循如下原则和顺序选择合约月份:首先应选择交易最活跃或次活跃的合约月份,但在交易最活跃或次活跃的合约月份之间,如果做多,选择走势较强的合约月份;如果做空,选择走势较弱的合约月份;如果走势强弱差不多,则选择交易最活跃月份;如果走势强弱差不多,交易活跃程度也差不多,则选择最有投资价值的合约月份。3 人
  6. 要想实现上述期货投资赢利的三种方式需要从如下5个方面去努力:①选择好交易方向;②选择好入市点;③选择好出市点;④合理的资金管理;⑤良好的操作心态。3 人
  7. 不过虽然赢利能力有较大提高,但赢利的稳定性有所下降。如果再考虑入市点的选择,效果应该会更加理想。3 人
  8. 我一般是根据收盘时日K线图中价格是否上破前期高点(而不是历史高点)或下破前期低点(而不是历史低点)来判定目前技术走势是涨势或跌势3 人
  9. 我试着从如何选择交易方向、入市点、出市点、资金管理以及如何调整心态五个方面去探索期货投资的规律2 人
  10. 对于股指期货,做多比做空风险控制难度更大,价格下跌的速度要快于价格上涨的速度。2 人

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