对冲基金到底是什么?

对冲基金到底是什么?

全新修订版

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作品简介

神秘、投机、高风险、高不可攀?也许这就是对冲基金给你的印象,但这就是对冲基金吗? 对冲基金到底是什么?纷争由来已久,猜疑从未停止,好坏对错难分难解,看对冲基金经理还原一个最真实的行业,解密顶级机构操盘思维。

陈志武、戴志康 、江平、罗佳斌、秦朔、田源 、吴伯凡、吴晓波、熊伟 、袁岳 、赵丹阳、周牧之、周全联袂推荐。在这本书里,作者用非常通俗的语言,既全面又精练地介绍了对冲基金行业,为读者还原了对冲基金行业的真实面目,介绍了对冲基金各种投资策略、经典案例、各类流派等,并从对冲基金经理人的角度为读者解析了许多和投资者息息相关的金融投资理念与思维模式。全书分上下两篇,上篇从武侠的角度解读对冲基金,下篇从禅的角度解读对冲基金,中西贯通,视野开阔,趣味无限。

黄徽,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),美国HH CapitalManagement创始人,爱的亚洲文教基金会联合发起人,兴边富民投资基金执行董事,松禾成长关爱基金理事,“辉煌奖学金”发起人。

作品目录

  1. 推荐序一 江湖代有英雄出
  2. 推荐序二 对冲基金在中国的发展
  3. 推荐序三 对冲基金与金融的开放
  4. 再版序
  5. 【上篇】
  6. chapter 1 对冲基金就是一个江湖
  7. 对冲基金的三个特点
  8. 阿尔法和贝塔
  9. 对冲基金即江湖
  10. chapter 2 七种武器:对冲基金常见投资策略
  11. 长生剑:宏观(Macro)
  12. 孔雀翎:统计套利(Statistical Arbitrage)
  13. 碧玉刀:事件驱动(Event Driven)
  14. 多情环:可转换套利(Convertible Arbitrage)
  15. 离别钩:相对价值(Relative Value)
  16. 霸王枪:新兴市场(Emerging Market)
  17. 拳头:股票对冲(Equity Hedge)
  18. 运用之妙,存乎一心
  19. 控制风险,不露破绽
  20. 套利不是坏事
  21. chapter 3 剑气满天:基本面分析vs技术分析
  22. 纷争由来已久
  23. 怀疑的声音
  24. 市场是对还是错
  25. 招要活使
  26. chapter 4 一剑飞仙:对冲基金经典投资案例
  27. 1992年狙击英镑
  28. 1997年亚洲金融危机
  29. 1998年美国长期资本管理公司崩盘
  30. 2000年沽空安然
  31. 2006年Amaranth崩盘
  32. 2007年保尔森的暴利
  33. 2008年金融危机
  34. chapter 5 血海飘香:对冲基金经典败局案例
  35. 亡命天涯
  36. 天下第一骗局
  37. 窃听风云
  38. chapter 6 华山论剑:著名对冲基金经理简介
  39. 东邪:布鲁斯·科夫纳
  40. 西狂:肯·格里芬
  41. 南帝:史蒂文·科恩
  42. 北丐:保罗·琼斯
  43. 中神通:乔治·索罗斯
  44. 独孤求败:詹姆斯·西蒙斯
  45. 风云第一刀:大卫·肖
  46. 九阴真经:雷·达里奥
  47. 激荡三十年
  48. chapter 7 金融生态:对冲基金相关金融生态环境
  49. 对冲基金大本营
  50. 需要监管
  51. 监管需要帮助
  52. 对冲基金为什么扎堆
  53. chapter 8 侠之大者:对冲基金经理必备素质
  54. 对冲基金经理基本素质
  55. 投资和兵法
  56. 为国为民,侠之大者
  57. 上篇小结:武穆遗书
  58. 【下篇】
  59. chapter 9 对冲基金就是一种修行
  60. chapter 10 持戒:漫谈风险控制等
  61. 主观的和系统的
  62. 财富公式
  63. 对冲基金经理是职业运动员
  64. 别人都在做
  65. chapter 11 忍辱:漫谈行为金融学
  66. 为何不放手
  67. 别爱上股票
  68. 求人不如求己
  69. chapter 12 精进:浅议投资策略思路
  70. 读书要小心
  71. KISS原则
  72. chapter 13 禅定:漫谈禅和投资
  73. 要做和大多数人相反的事情
  74. 知之为知之,不知为不知
  75. 戒贪嗔痴
  76. chapter 14 布施:泛谈公益组织
  77. 把慈善和公益分开
  78. 公益组织的重要法则
  79. 下篇小结:智慧
  80. 跋 对冲基金是个好东西——陈志武、吴伯凡、黄徽谈对冲基金
  81. 致谢
载入中

热门划线

  1. 宏观对冲基金的特色是它们一般只操作流动性最好的金融产品,而且一般不频繁交易,持有时间会很长。因此它们有最大的容量(capacity),即有能力管理很多钱。4 人
  2. 流动性是一个非常重要但却经常被忽视的概念。它指资产能够以一个合理的价格顺利变现的能力。它是一种投资的时间尺度(卖出它所需的时间)和价格尺度(与公平市场价格相比的折扣)之间的关系。3 人
  3. 曾经名满天下的索罗斯的量子基金就是做宏观的,还有比如保罗·琼斯(Paul Jones)的都德期货基金,布鲁斯·科夫纳(Bruce Kovner)的卡克斯顿(Caxton),路易斯·培根(Louis Bacon)的摩尔全球基金等。2 人
  4. 期货是一种合约。交易双方约定在未来某一特定时间,以某一特定价格买卖某一特定数量和质量的原生资产。期权(Option)是另一种合约。它规定了在某一特定时间,以某一特定价格买卖某一特定种类、数量、质量的原生资产的权利。买期权的这一方在期权到期的那一天可以决定买或不买。2 人
  5. 统计套利是一种基于模型的中短期投资策略,使用量化分析的方法挖掘投资机会,其收益并不取决于整体市场走势。2 人
  6. 平时大家最关心的是基金的回报率问题。但在对冲基金这个江湖,最关心的一个数字就是夏普比率。2 人
  7. 事件驱动对冲基金主要投资于公司重大事件造成的机会,如并购、破产重组、资产重组和股票回购等。2 人
  8. 多头策略2 人
  9. 在这里技术分析指试图仅从市场数据,即价格和成交量数据,预测价格未来走势的方法。基本面分析则主要是依据基本面数据作预测。基本面分析可以分为微观和宏观两种:微观主要看公司的财务数据,比如赢利、账面价值等;宏观主要看宏观经济数据,比如通货膨胀率、领取失业救济金的人数变化等。2 人

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