序 在31年的职业生涯里，我一直在摩托罗拉的企业资金管理领域工作，其中的21年担负集团高级副总裁和资金总监职务，负责包括中国在内的全球资金管理。2008年，我接受了IBM GBS的邀请，成为IBM与华为资金战略项目的顾问。在此后的6年里，我负责的领域逐渐扩展到资金战略以外。一进入项目组，我在华为的主要合作伙伴Jason（董博欣）就问我，有没有全面讲解企业资金管理的实战的，而不是学术性的书籍。我的答案是，自从1991年开始，我几乎每年都会到中国，经历了中国商业与金融环境的所有重大变化，但从未见过与中国企业资金管理相关的任何书籍。从那时起，Jason开始思考如何利用他所学习的内容、华为的经验、离开华为后的风险投资与融资管理的经验，撰写一部有关企业资金管理的书籍。 这本书几乎涵盖了资金管理的所有领域，对资金领域进行了全面的分析与回顾。这些分析主要是从中国国内的视角出发的，但同时也具有国际视野。这样做是正确的，因为很多国外的经济活动对中国商业活动会产生重大的影响，并为未来指引方向。这本书的内容包括资金与融资战略层面的管理，也讲述了日常现金管理流程与操作，既有理论讲述，又有企业实战总结，并使用一些企业实践案例来帮助理解如何解决企业管理中的关键问题。书中还讲述了，在企业进行资金管理时，一定要考虑到并深刻理解整体商业环境、经营风险和企业经营愿景，这样才能达成目标。本书还告诉我们大型跨国企业集团与中小型企业资金管理的差异。对于负责管理资金的企业人员来说，这本书从宏观到微观，很好地展现了几乎整个企业资金管理的全景。 在过去的30年中，全球经济经历了多次动荡，很多国家和企业的商业竞争力发生了巨大的变化，企业CFO、资金总监和企业策略制定者们面临的严峻挑战值得我们关注。在企业期望获得长期商业成功，而不是赚取短期项目收益的假设下，企业需要更加关注长期的业务风险与财务需求，然而，很多企业没有做到这…