GPT时代的量化交易

ChatGPT的横空出世，使得量化交易编程工具的使用门槛迅速降低，掌握量化交易的底层逻辑就成了重中之重。本书着重介绍量化交易模型的底层逻辑和技术实践，梳理了基本面量化、资产配置量化、贝塔量化、阿尔法量化和另类量化这5种量化交易第略，并给出了相应的实战案例及代码，初步探索了运用GPT来实现其逻辑的技术路径，从理论到实践，助你轻松上手量化交易。

《GPT时代的量化交易：底层逻辑与技术实践》适合对量化交易感兴趣的广大投资者，尤其适合希望转型量化交易的程序员参考阅读。

罗勇，资深算法策略师，哈尔滨工业大学金融智能量化投资研究中心副主任。曾在哈尔滨工业大学开设16学时的“金融投资策略设计”本科课程；在哈尔滨金融学院开设51学时的“金融量化基础”本科课程；在哈尔滨商业大学开设32学时的“计算机语言与量化投资”研究生课程。《波动率：实用期权理论》的译者，《量化投资教程》的作者。20年实盘经验，25年编程经验，曾为国内多个团队构建算法交易模型；当下主要研究方向为高频HFT和贝塔策略。

卢洪波，世界经济学博士，任职于国内某资产管理公司，国科创新发展研究院智库专家，北京信息产业协会、北京区块链协会专家库专家，高级经济师，全球特许金融科技师，金融交易师、金融风险分析师，参加多项国家级重大项目，著有《中国元宇宙蓝皮书》《数字中国新机遇》《行业元宇宙》等书，十多年期货、证券交易实战经验，目前主要研究方向为全球宏观对冲策略等。